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建信優選成長混合型證券投資基金H [960028]
-1.72 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24
日漲跌幅: 1.51% 單位凈值 : 1.8027 累計凈值: 1.8027
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信優選成長混合H -1.72% -9.62% 10.63% 18.21% -3.45% 4.23% 0% 7.11%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信優選成長混合型證券投資基金H
基金簡稱 建信優選成長混合H
基金代碼 960028  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2016-04-07
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 75%×富時中國600成長指數+20%×中國債券總指數+5%×1年定期存款利率
投資目標 通過投資于具有良好業績成長性和投資價值的上市公司,實現基金資產長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、國債、金融債、企業債、回購、央行票據、可轉換債券以及經國家證券監管機構允許基金投資的權證及其他金融工具。
投資比例 在基金合同生效6個月內,本基金投資組合中的各類資產應符合以下比例范圍限制:股票占基金資產的60%-95%,其中投資于具有良好業績成長潛力并具備投資價值的上市公司發行的股票占非現金資產的比例不低于80%;現金、債券、貨幣市場工具以及國家證券監管機構允許基金投資的其他金融工具占基金資產的5%-40%,其中,基金保留的現金以及投資于一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
銷售渠道 本基金將通過基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網點公開發售。
基金經理
現任基金經理: 姚錦女士

權益投資部總經理,博士。曾任天津通廣三星電子有限公司工程師,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究員、研究部副主管、研究部主管、投資部副總經理兼研究總監等職,2009年3月17日至2011年3月3日擔任天弘永利債券型證券投資基金基金經理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型證券投資基金基金經理。歷任建信基金管理公司研究部首席策略分析師、權益投資部副總經理兼研究部首席策略分析師、權益投資部總經理。2012年2月17日起任建信優選成長混合型證券投資基金的基金經理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社會責任股票型證券投資基金的基金經理;2014年1月20日起任建信保本混合型證券投資基金的基金經理,該基金于1月23日起轉型為建信積極配置混合型證券投資基金,姚錦繼續擔任該基金的基金經理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精選混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月24日起任建信龍頭企業股票型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
本基金H類基金份額的申購費率最高為5%,各銷售機構各根據銷售情況自行確定其申購費率。
贖回費率
本基金H類基金的贖回費率為0.125%。
管理費率   本基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   本基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

1,126,486,729.91

73.55

 

其中:股票

1,126,486,729.91

73.55

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

365,927,862.12

23.89

8

其他各項資產

39,195,516.86

2.56

9

合計

1,531,610,108.89

100.00

  

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

21,595,318.68

1.42

B

采礦業

71,569,054.35

4.71

C

制造業

171,867,706.76

11.31

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

75,145,417.06

4.94

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

284,394,423.36

18.71

J

金融業

294,744,912.00

19.39

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

155,734,510.40

10.25

M

科學研究和技術服務業

51,435,387.30

3.38

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

1,126,486,729.91

74.12

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601888

中國國旅

2,586,952

155,734,510.40

10.25

2

600030

中信證券

8,695,880

139,221,038.80

9.16

3

300059

東方財富

7,916,432

95,788,827.20

6.30

4

300010

立思辰

12,808,220

92,987,677.20

6.12

5

601688

華泰證券

5,257,596

85,173,055.20

5.60

6

000968

藍焰控股

6,720,099

71,569,054.35

4.71

7

600031

三一重工

6,195,491

51,670,394.94

3.40

8

300081

恒信東方

5,779,257

51,435,387.30

3.38

9

002624

完美世界

1,783,028

49,657,329.80

3.27

10

601211

國泰君安

3,047,600

46,689,232.00

3.07

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600030

中信證券

189,426,356.77

9.54

2

600887

伊利股份

139,579,892.95

7.03

3

601318

中國平安

138,409,332.65

6.97

4

600809

山西汾酒

118,971,089.42

5.99

5

601688

華泰證券

106,414,990.77

5.36

6

300059

東方財富

103,447,452.64

5.21

7

601166

興業銀行

101,293,893.93

5.10

8

300010

立思辰

100,688,885.92

5.07

9

000002

萬科A

93,331,723.27

4.70

10

600115

東方航空

93,284,942.02

4.70

11

600486

揚農化工

87,254,035.07

4.39

12

600754

錦江股份

84,189,137.27

4.24

13

000968

藍焰控股

79,930,649.63

4.02

14

601111

中國國航

71,859,277.35

3.62

15

601699

潞安環能

71,024,382.76

3.58

16

600031

三一重工

62,066,791.13

3.12

17

601288

農業銀行

61,645,814.00

3.10

18

600352

浙江龍盛

56,774,938.00

2.86

19

002078

太陽紙業

54,501,941.26

2.74

20

000001

平安銀行

53,712,250.00

2.70

21

601211

國泰君安

47,159,047.05

2.37

22

001979

招商蛇口

46,809,490.30

2.36

23

600426

華魯恒升

45,798,577.29

2.31

24

600498

烽火通信

40,072,256.00

2.02

25

601066

中信建投

40,048,072.00

2.02

26

300498

溫氏股份

39,831,753.26

2.01

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600887

伊利股份

228,530,478.80

11.50

2

601166

興業銀行

138,334,082.80

6.96

3

601318

中國平安

136,156,440.86

6.85

4

600809

山西汾酒

118,117,150.04

5.95

5

601088

中國神華

115,261,478.08

5.80

6

300015

愛爾眼科

103,460,798.42

5.21

7

601288

農業銀行

97,850,390.80

4.93

8

600000

浦發銀行

93,664,133.79

4.71

9

600486

揚農化工

81,281,093.16

4.09

10

600872

中炬高新

78,487,435.93

3.95

11

000002

萬科A

70,122,088.18

3.53

12

600048

保利地產

70,001,119.28

3.52

13

600019

寶鋼股份

66,238,041.00

3.33

14

600754

錦江股份

64,912,480.13

3.27

15

601699

潞安環能

64,630,606.20

3.25

16

603096

新經典

60,871,442.08

3.06

17

601818

光大銀行

59,926,204.00

3.02

18

601888

中國國旅

58,058,891.31

2.92

19

300356

光一科技

54,784,323.23

2.76

20

603899

晨光文具

49,761,672.07

2.50

21

000001

平安銀行

48,966,471.09

2.46

22

600188

兗州煤業

47,830,700.11

2.41

23

002624

完美世界

47,686,954.00

2.40

24

001979

招商蛇口

46,249,019.76

2.33

25

600276

恒瑞醫藥

45,212,221.05

2.28

26

600031

三一重工

44,174,189.11

2.22

27

601169

北京銀行

42,632,966.14

2.15

28

600352

浙江龍盛

42,630,314.38

2.15

29

600426

華魯恒升

42,495,105.55

2.14

30

601998

中信銀行

41,938,507.07

2.11

31

600498

烽火通信

41,668,486.66

2.10

32

600115

東方航空

40,888,155.96

2.06

33

300498

溫氏股份

40,087,329.16

2.02

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3  買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

3,374,343,028.91

賣出股票收入(成交)總額

3,533,591,174.08

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

 本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

 

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

427,581.44

2

應收證券清算款

38,502,694.29

3

應收股利

-

4

應收利息

70,727.77

5

應收申購款

194,513.36

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

39,195,516.86

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

600030

中信證券

139,221,038.80

9.16

重大事項

 

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-05-27 1.8027 1.51% 1.8027 --
2019-05-24 1.7758 0.28% 1.7758 --
2019-05-23 1.7709 -2.35% 1.7709 --
2019-05-22 1.8136 0.28% 1.8136 --
2019-05-21 1.8085 1.47% 1.8085 --
2019-05-20 1.7823 -1.68% 1.7823 --
2019-05-17 1.8127 -2.47% 1.8127 --
2019-05-16 1.8587 0.48% 1.8587 --
2019-05-15 1.8498 2.37% 1.8498 --
2019-05-14 1.8069 -1.22% 1.8069 --

【共72頁 716條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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