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建信恒穩價值混合型證券投資基金 [530016]
13.03 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24
日漲跌幅: 0.49% 單位凈值 : 2.044 累計凈值: 2.144
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信恒穩價值混合 0% -5.83% 13.03% 18.09% -1.47% 14.84% 32.7% 126.91%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信恒穩價值混合型證券投資基金
基金簡稱 建信恒穩價值混合
基金代碼 530016  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2011-11-22
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
業績比較基準 同期三年期銀行定期存款利率(稅前)
投資目標 在嚴格控制下行風險的基礎上,通過動態的資產配置平衡當期收益與長期資本增值,爭取為投資人實現長期穩健的回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、股指期貨、權證、貨幣市場工具及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金持有的股票、權證市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產凈值的30%-80%;債券、貨幣市場工具、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產凈值的20%-70%,其中保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,主要投資于相似條件下到期收益率較高的優良債券品種及價值型股票,風險高于債券基金和貨幣市場基金,低于股票基金,屬于中等風險和預期收益的證券投資基金產品。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國光大銀行股份有限公司
(3)中國工商銀行股份有限公司
(4)中信銀行股份有限公司
(5)交通銀行股份有限公司
(6)民生銀行股份有限公司
(7)北京銀行股份有限公司
(8)招商銀行股份有限公司
(9)中國農業銀行股份有限公司
(10)國泰君安證券股份有限公司
(11)中信證券股份有限公司
(12)光大證券股份有限公司
(13)招商證券股份有限公司
(14)中信證券(浙江)有限責任公司
(15)長城證券有限責任公司
(16)海通證券股份有限公司
(17)長江證券股份有限公司
(18)中信建投證券股份有限公司
(19)齊魯證券有限公司
(20)東北證券股份有限公司
(21)渤海證券股份有限公司
(22)廣發證券股份有限公司
(23)華福證券有限責任公司
(24)信達證券股份有限公司
(25)興業證券股份有限公司
(26)平安證券有限責任公司
(27)中國中投證券有限責任公司
(28)安信證券股份有限公司
(29)國元證券股份有限公司
(30)中國銀河證券股份有限公司
(31)中信證券(山東)有限責任公司
(32)申萬宏源西部證券有限公司
(33)上海證券有限責任公司
(34)財富證券股份有限公司
(35)東海證券有限責任公司
(36)申萬宏源證券有限公司
(37)天源證券經紀有限公司
(38)廣州證券有限責任公司
(39)紅塔證券有限責任公司
(40)國信證券股份有限公司
(41)深圳眾祿基金銷售有限公司
(42)杭州數米基金銷售有限公司
(43)上海好買基金銷售有限公司
(44)上海天天基金銷售有限公司
(45)和訊信息科技有限公司
(46)浙江同花順基金銷售有限公司
(47)北京晟視天下投資管理有限公司
(48)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(49)北京微動利投資管理有限公司
(50)北京植信基金銷售有限公司
(51)上?;愀督鶉詵裼邢薰?/td>
基金經理
現任基金經理: 吳尚偉先生

碩士,權益投資部聯席投資官。2004年9月至2007年4月任長城偉業期貨經紀有限公司深圳分公司投資顧問;2008年8月至2011年7月任銀華基金管理公司研究員;2011年7月加入我公司,歷任研究員、研究主管、研究部總監助理、權益投資部基金經理兼研究部總經理助理、權益投資部基金經理、權益投資部聯席投資官,2014年11月25日起任建信內生動力混合型證券投資基金的基金經理;2016年9月29日至2018年2月27日擔任建信豐裕定增靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,自2018年2月28日起該產品變更注冊為建信豐裕多策略靈活配置混合型證券投資基金,吳尚偉繼續擔任該基金的基金經理;2017年1月24日起任建信恒穩價值混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月30日起任建信安心保本五號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年2月10日起轉型為建信弘利靈活配置混合型證券投資基金,吳尚偉繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 1.0%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
7天≤持有期<1年 0.5%
持有期<7天 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

18,281,185.15

32.73

 

其中:股票

18,281,185.15

32.73

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

15,000,000.00

26.86

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

22,499,783.32

40.28

8

其他各項資產

73,839.44

0.13

9

合計

55,854,807.91

100.00

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

14,121,278.35

35.77

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

369,000.00

0.93

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

1,762,750.00

4.47

J

金融業

-

-

K

房地產業

1,762,590.00

4.47

L

租賃和商務服務業

265,566.80

0.67

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

18,281,185.15

46.31

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

002643

萬潤股份

180,000

1,821,600.00

4.61

2

600600

青島啤酒

40,000

1,394,400.00

3.53

3

603711

香飄飄

60,000

1,275,000.00

3.23

4

600132

重慶啤酒

40,000

1,229,200.00

3.11

5

002531

天順風能

269,253

1,198,175.85

3.04

6

600048

保利地產

100,000

1,179,000.00

2.99

7

600872

中炬高新

40,000

1,178,400.00

2.99

8

002557

洽洽食品

60,000

1,142,400.00

2.89

9

601766

中國中車

120,000

1,082,400.00

2.74

10

600406

國電南瑞

55,000

1,019,150.00

2.58

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

8,498,681.00

17.67

2

601318

中國平安

7,815,533.00

16.25

3

000858

五糧液

6,851,637.50

14.25

4

600887

伊利股份

6,640,343.00

13.81

5

601111

中國國航

6,387,894.30

13.28

6

600132

重慶啤酒

4,937,698.61

10.27

7

600028

中國石化

4,857,763.00

10.10

8

601601

中國太保

4,472,450.01

9.30

9

600703

三安光電

4,383,920.34

9.11

10

600048

保利地產

3,551,811.00

7.38

11

600030

中信證券

3,515,128.00

7.31

12

300498

溫氏股份

3,356,649.61

6.98

13

000998

隆平高科

3,317,920.48

6.90

14

600019

寶鋼股份

3,216,778.00

6.69

15

601398

工商銀行

2,954,985.40

6.14

16

600115

東方航空

2,847,973.00

5.92

17

600566

濟川藥業

2,782,218.00

5.78

18

600498

烽火通信

2,696,683.00

5.61

19

600036

招商銀行

2,572,517.00

5.35

20

600559

老白干酒

2,556,579.00

5.32

21

300316

晶盛機電

2,532,684.00

5.27

22

600867

通化東寶

2,532,555.92

5.27

23

600332

白云山

2,521,460.00

5.24

24

002202

金風科技

2,489,201.88

5.18

25

002262

恩華藥業

1,872,948.12

3.89

26

300398

飛凱材料

1,862,753.00

3.87

27

002643

萬潤股份

1,852,916.00

3.85

28

002271

東方雨虹

1,793,520.00

3.73

29

600188

兗州煤業

1,790,738.00

3.72

30

600600

青島啤酒

1,771,502.00

3.68

31

000063

中興通訊

1,740,083.00

3.62

32

000725

京東方A

1,731,038.00

3.60

33

601225

陜西煤業

1,721,528.00

3.58

34

300098

高新興

1,631,075.78

3.39

35

000002

萬科A

1,619,842.00

3.37

36

300357

我武生物

1,605,496.60

3.34

37

002511

中順潔柔

1,604,735.30

3.34

38

600787

中儲股份

1,592,185.72

3.31

39

603589

口子窖

1,587,742.00

3.30

40

601607

上海醫藥

1,531,521.00

3.18

41

002299

圣農發展

1,459,038.00

3.03

42

600525

長園集團

1,394,838.00

2.90

43

603008

喜臨門

1,390,378.00

2.89

44

600686

金龍汽車

1,370,556.00

2.85

45

002867

周大生

1,369,281.02

2.85

46

600438

通威股份

1,351,242.00

2.81

47

600702

舍得酒業

1,322,113.00

2.75

48

600011

華能國際

1,297,658.00

2.70

49

300059

東方財富

1,296,701.00

2.70

50

600487

亨通光電

1,290,819.00

2.68

51

603686

龍馬環衛

1,286,272.00

2.67

52

603885

吉祥航空

1,242,949.00

2.58

53

002531

天順風能

1,230,158.77

2.56

54

300136

信維通信

1,214,028.00

2.52

55

603711

香飄飄

1,194,056.00

2.48

56

600426

華魯恒升

1,160,649.66

2.41

57

300070

碧水源

1,159,401.00

2.41

58

002557

洽洽食品

1,139,609.00

2.37

59

603019

中科曙光

1,131,251.00

2.35

60

603566

普萊柯

1,075,506.00

2.24

61

601009

南京銀行

1,032,326.00

2.15

62

603808

歌力思

1,019,864.00

2.12

63

601668

中國建筑

1,012,268.00

2.10

64

601766

中國中車

1,011,195.00

2.10

65

002583

海能達

1,004,628.00

2.09

66

002582

好想你

1,003,595.00

2.09

67

600406

國電南瑞

986,979.00

2.05

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

11,641,887.04

24.21

2

000858

五糧液

11,012,140.00

22.90

3

601318

中國平安

10,928,978.50

22.72

4

600887

伊利股份

10,067,726.00

20.93

5

601111

中國國航

6,056,874.07

12.59

6

601601

中國太保

5,349,016.00

11.12

7

000998

隆平高科

4,962,364.00

10.32

8

600028

中國石化

4,633,376.00

9.63

9

600132

重慶啤酒

4,204,793.00

8.74

10

600703

三安光電

3,801,795.22

7.90

11

300498

溫氏股份

3,304,793.00

6.87

12

600019

寶鋼股份

3,191,955.00

6.64

13

300398

飛凱材料

3,174,154.00

6.60

14

600048

保利地產

3,166,667.00

6.58

15

600030

中信證券

3,143,833.00

6.54

16

600872

中炬高新

3,063,426.00

6.37

17

600566

濟川藥業

2,951,308.40

6.14

18

600332

白云山

2,840,043.00

5.90

19

600559

老白干酒

2,777,977.12

5.78

20

600115

東方航空

2,694,032.00

5.60

21

600036

招商銀行

2,615,732.00

5.44

22

601398

工商銀行

2,606,118.00

5.42

23

600498

烽火通信

2,600,526.00

5.41

24

600702

舍得酒業

2,551,176.33

5.30

25

300316

晶盛機電

2,534,991.40

5.27

26

600867

通化東寶

2,285,329.00

4.75

27

002202

金風科技

2,282,463.75

4.75

28

600809

山西汾酒

1,983,383.71

4.12

29

000661

長春高新

1,949,230.00

4.05

30

000063

中興通訊

1,861,993.00

3.87

31

300357

我武生物

1,781,342.28

3.70

32

600438

通威股份

1,695,806.07

3.53

33

600183

生益科技

1,682,625.00

3.50

34

603589

口子窖

1,677,687.06

3.49

35

600188

兗州煤業

1,637,186.00

3.40

36

600779

水井坊

1,603,269.65

3.33

37

002271

東方雨虹

1,574,572.00

3.27

38

601225

陜西煤業

1,533,440.00

3.19

39

300098

高新興

1,532,085.26

3.19

40

000725

京東方A

1,525,193.00

3.17

41

600787

中儲股份

1,495,621.00

3.11

42

002262

恩華藥業

1,480,438.00

3.08

43

002299

圣農發展

1,478,785.00

3.07

44

603899

晨光文具

1,398,024.00

2.91

45

601607

上海醫藥

1,387,688.00

2.89

46

601899

紫金礦業

1,385,611.00

2.88

47

002511

中順潔柔

1,358,740.00

2.83

48

002867

周大生

1,330,293.00

2.77

49

603885

吉祥航空

1,280,022.00

2.66

50

600195

中牧股份

1,263,444.08

2.63

51

300059

東方財富

1,204,000.00

2.50

52

600686

金龍汽車

1,176,393.14

2.45

53

600487

亨通光電

1,159,119.00

2.41

54

600426

華魯恒升

1,153,635.56

2.40

55

300070

碧水源

1,121,556.78

2.33

56

300136

信維通信

1,118,781.00

2.33

57

603008

喜臨門

1,076,281.00

2.24

58

601668

中國建筑

1,076,229.00

2.24

59

600525

長園集團

1,056,000.00

2.20

60

603686

龍馬環衛

1,040,714.00

2.16

61

603019

中科曙光

1,023,657.00

2.13

62

000002

萬科A

1,020,750.65

2.12

63

600029

南方航空

1,010,672.00

2.10

64

002583

海能達

1,004,847.00

2.09

65

002582

好想你

976,733.00

2.03

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

193,740,107.34

賣出股票收入(成交)總額

204,457,881.58

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

55,827.49

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

4,419.77

5

應收申購款

13,592.18

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

73,839.44

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-05-27 2.044 0.49% 2.144 --
2019-05-24 2.034 0.30% 2.134 --
2019-05-23 2.028 -1.70% 2.128 --
2019-05-22 2.063 -0.53% 2.163 --
2019-05-21 2.074 1.02% 2.174 --
2019-05-20 2.053 -1.39% 2.153 --
2019-05-17 2.082 -2.02% 2.182 --
2019-05-16 2.125 0.19% 2.225 --
2019-05-15 2.121 2.86% 2.221 --
2019-05-14 2.062 -0.58% 2.162 --

【共181頁 1807條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2013-12-18 2013-12-19 0.100
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