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建信優化配置混合型證券投資基金 [530005]
11.8 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24
日漲跌幅: 0.45% 單位凈值 : 1.2399 累計凈值: 1.8387
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信優化配置混合 -0.35% -4.49% 11.8% 21.71% -5.78% -2.28% 5.01% 91.79%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信優化配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信優化配置混合
基金代碼 530005  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2007-03-01
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 60%×富時中國A600指數+40%×中國債券總指數
投資目標 通過合理的資產配置和積極的證券選擇,在實現長期資本增值的同時兼顧當期收益。
投資范圍 本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、國債、金融債、企業債、回購、央行票據、可轉換債券、權證以及經國家證券監管機構允許基金投資的其他金融工具。
投資比例 股票占基金資產的30%-90%;債券、現金、貨幣市場工具以及國家證券監管機構允許基金投資的其他金融工具占基金資產的10%-70%,其中,基金保留的現金以及投資于一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其風險和收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中信銀行股份有限公司
(4)交通銀行股份有限公司
(5)民生銀行股份有限公司
(6)北京銀行股份有限公司
(7)招商銀行股份有限公司
(8)中國農業銀行股份有限公司
(9)國泰君安證券股份有限公司
(10)中信證券股份有限公司
(11)光大證券股份有限公司
(12)招商證券股份有限公司
(13)中信證券(浙江)有限責任公司
(14)長城證券有限責任公司
(15)海通證券股份有限公司
(16)長江證券股份有限公司
(17)中信建投證券股份有限公司
(18)齊魯證券有限公司
(19)東北證券股份有限公司
(20)渤海證券股份有限公司
(21)廣發證券股份有限公司
(22)華福證券有限責任公司
(23)信達證券股份有限公司
(24)興業證券股份有限公司
(25)平安證券有限責任公司
(26)中國中投證券有限責任公司
(27)安信證券股份有限公司
(28)國元證券股份有限公司
(29)中國銀河證券股份有限公司
(30)中信萬通證券有限責任公司
(31)華泰證券股份有限公司
(32)申萬宏源西部證券有限公司
(33)上海證券有限責任公司
(34)財富證券股份有限公司
(35)東海證券有限責任公司
(36)民生證券有限責任公司
(37)申萬宏源證券有限公司
(38)浙商證券股份有限公司
(39)天源證券經紀有限公司
(40)廣州證券有限責任公司
(41)紅塔證券有限責任公司
(42)深圳眾祿基金銷售有限公司
(43)杭州數米基金銷售有限公司
(44)上海好買基金銷售有限公司
(45)上海天天基金銷售有限公司
(46)和訊信息科技有限公司
(47)浙江同花順基金銷售有限公司
(48)北京晟視天下投資管理有限公司
(49)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(50) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(51) 北京微動利投資管理有限公司
(52) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(53) 上海陸金所資產管理有限公司
(54) 中國國際金融股份有限公司
(55) 北京植信基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 邱宇航先生

碩士,權益投資部總經理助理。2007年7月加入本公司,歷任研究員、基金經理助理、基金經理、權益投資部總經理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久價值股票型證券投資基金的基金經理;2013年6月14日起任建信消費升級混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月20日起任建信優化配置混合型證券投資基金的基金基金經理;2018年5月3日起任建信安心保本六號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年5月9日起轉型為建信匯利靈活配置混合型證券投資基金,邱宇航繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<500萬 0.8%
500萬≤M<1000萬 0.6%
M≥1000萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 1.0%
500萬≤M<1000萬 0.8%
M≥1000萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

735,265,725.14

47.00

 

其中:股票

735,265,725.14

47.00

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

813,126,652.88

51.98

8

其他各項資產

15,863,235.04

1.01

9

合計

1,564,255,613.06

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

443,836,797.84

28.63

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

4,802,166.00

0.31

E

建筑業

37,019,163.48

2.39

F

批發和零售業

26,451,070.00

1.71

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

113,584,493.48

7.33

J

金融業

30,479,506.50

1.97

K

房地產業

46,837,461.60

3.02

L

租賃和商務服務業

17,217,200.00

1.11

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

15,037,866.24

0.97

S

綜合

-

-

 

合計

735,265,725.14

47.42

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

85,828

50,639,378.28

3.27

2

603288

海天味業

706,829

48,629,835.20

3.14

3

600570

恒生電子

895,590

46,552,768.20

3.00

4

000651

格力電器

1,083,975

38,687,067.75

2.50

5

000002

萬科A

1,292,630

30,790,446.60

1.99

6

300122

智飛生物

743,435

28,815,540.60

1.86

7

600276

恒瑞醫藥

541,923

28,586,438.25

1.84

8

600600

青島啤酒

771,791

26,904,634.26

1.74

9

601933

永輝超市

3,361,000

26,451,070.00

1.71

10

300271

華宇軟件

1,563,800

23,472,638.00

1.51

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

185,311,424.43

8.13

2

600036

招商銀行

168,021,511.09

7.37

3

600887

伊利股份

160,559,771.21

7.04

4

000651

格力電器

137,700,439.97

6.04

5

603986

兆易創新

135,608,366.80

5.95

6

000001

平安銀行

132,161,761.85

5.80

7

603288

海天味業

129,355,414.45

5.67

8

601601

中國太保

125,796,805.28

5.52

9

002415

??低?/p>

125,570,883.86

5.51

10

001979

招商蛇口

119,959,988.64

5.26

11

002475

立訊精密

117,573,008.09

5.16

12

601933

永輝超市

109,648,076.71

4.81

13

601318

中國平安

97,202,472.08

4.26

14

000002

萬科A

97,160,132.28

4.26

15

002456

歐菲科技

92,705,053.31

4.07

16

601288

農業銀行

92,528,749.28

4.06

17

600276

恒瑞醫藥

90,641,774.25

3.97

18

600048

保利地產

88,819,233.83

3.89

19

603019

中科曙光

85,932,877.63

3.77

20

000977

浪潮信息

79,014,156.64

3.46

21

600115

東方航空

77,407,806.17

3.39

22

002008

大族激光

76,365,166.81

3.35

23

300308

中際旭創

75,611,456.08

3.32

24

600383

金地集團

74,374,298.26

3.26

25

300474

景嘉微

73,752,748.88

3.23

26

000333

美的集團

72,042,270.97

3.16

27

600570

恒生電子

71,222,518.94

3.12

28

601919

中遠???/p>

70,063,807.82

3.07

29

002912

中新賽克

67,615,974.32

2.97

30

300433

藍思科技

67,007,488.97

2.94

31

600028

中國石化

64,627,253.65

2.83

32

600030

中信證券

63,209,268.00

2.77

33

600585

海螺水泥

61,154,630.73

2.68

34

000717

韶鋼松山

58,024,769.52

2.54

35

601766

中國中車

57,214,277.92

2.51

36

600588

用友網絡

55,641,224.99

2.44

37

002081

金螳螂

53,833,801.96

2.36

38

601699

潞安環能

52,640,101.62

2.31

39

300122

智飛生物

52,419,354.00

2.30

40

600536

中國軟件

50,195,486.32

2.20

41

600559

老白干酒

49,634,377.86

2.18

42

000783

長江證券

48,916,862.40

2.15

43

601818

光大銀行

48,883,157.00

2.14

44

600498

烽火通信

48,077,792.93

2.11

45

000938

紫光股份

46,589,584.80

2.04

46

600029

南方航空

46,031,956.10

2.02

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601601

中國太保

159,593,970.12

7.00

2

600276

恒瑞醫藥

159,232,006.94

6.98

3

600036

招商銀行

159,033,603.00

6.97

4

002415

??低?/p>

158,704,208.44

6.96

5

600887

伊利股份

132,982,708.04

5.83

6

000651

格力電器

123,223,125.17

5.40

7

600519

貴州茅臺

119,685,647.11

5.25

8

002475

立訊精密

114,579,743.65

5.02

9

603986

兆易創新

111,943,492.53

4.91

10

000001

平安銀行

111,155,288.52

4.87

11

600030

中信證券

105,933,145.90

4.65

12

601288

農業銀行

99,681,321.50

4.37

13

001979

招商蛇口

97,947,424.28

4.30

14

603288

海天味業

96,883,629.14

4.25

15

601818

光大銀行

88,739,592.53

3.89

16

600048

保利地產

81,313,754.77

3.57

17

002456

歐菲科技

80,218,931.07

3.52

18

601318

中國平安

77,523,924.28

3.40

19

600487

亨通光電

77,185,595.28

3.38

20

002912

中新賽克

73,178,623.15

3.21

21

000977

浪潮信息

73,126,911.10

3.21

22

300308

中際旭創

70,473,440.37

3.09

23

300474

景嘉微

70,148,441.29

3.08

24

000002

萬科A

69,443,539.64

3.05

25

600383

金地集團

69,441,680.38

3.05

26

000333

美的集團

69,144,124.07

3.03

27

601933

永輝超市

68,775,026.04

3.02

28

002008

大族激光

68,302,185.66

3.00

29

600029

南方航空

67,880,398.03

2.98

30

600115

東方航空

66,714,974.53

2.93

31

601919

中遠???/p>

64,350,026.07

2.82

32

300003

樂普醫療

64,193,205.52

2.82

33

600426

華魯恒升

62,962,475.35

2.76

34

600585

海螺水泥

61,556,605.57

2.70

35

000717

韶鋼松山

59,068,749.52

2.59

36

600028

中國石化

58,777,375.65

2.58

37

601336

新華保險

58,146,775.20

2.55

38

002050

三花智控

56,951,844.40

2.50

39

603019

中科曙光

56,283,343.92

2.47

40

601766

中國中車

54,794,152.47

2.40

41

600438

通威股份

53,200,043.30

2.33

42

002236

大華股份

52,682,135.98

2.31

43

601111

中國國航

52,496,011.94

2.30

44

300433

藍思科技

50,261,936.68

2.20

45

600536

中國軟件

49,481,398.37

2.17

46

000783

長江證券

47,751,827.00

2.09

47

600196

復星醫藥

46,938,706.89

2.06

48

600362

江西銅業

46,309,950.62

2.03

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

6,967,948,059.26

賣出股票收入(成交)總額

7,187,123,158.29

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

1,718,279.03

2

應收證券清算款

13,873,091.35

3

應收股利

-

4

應收利息

166,830.02

5

應收申購款

105,034.64

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

15,863,235.04

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-05-27 1.2399 0.45% 1.8387 --
2019-05-24 1.2344 0.10% 1.8332 --
2019-05-23 1.2332 -0.88% 1.8320 --
2019-05-22 1.2442 -0.14% 1.8430 --
2019-05-21 1.2460 0.66% 1.8448 --
2019-05-20 1.2378 -1.34% 1.8366 --
2019-05-17 1.2546 -1.43% 1.8534 --
2019-05-16 1.2728 -0.07% 1.8716 --
2019-05-15 1.2737 1.83% 1.8725 --
2019-05-14 1.2508 -0.31% 1.8496 --

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