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建信龍頭企業股票型證券投資基金 [005259]
-0.49 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24
日漲跌幅: 0.34% 單位凈值 : 0.9410 累計凈值: 0.9410
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信龍頭企業股票 -0.49% -6.59% 14.21% 22.86% -2.06% 0% 0% -3.85%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信龍頭企業股票型證券投資基金
基金簡稱 建信龍頭企業股票
基金代碼 005259  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2018-01-24
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準 滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×20%+中債綜合全價(總值)指數收益率×20%。
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,積極挖掘A股市場和港股市?。ㄍü酃賞ǎ┧毯耐蹲駛?,重點投資滬港深股票市場各細分行業中的龍頭公司,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會依法上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉債(含分離交易可轉債)、中期票據、短期融資券等)、貨幣市場工具(含同業存單)、銀行存款、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的資產不低于基金資產的80%(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%),投資于龍頭企業上市公司發行的股票資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特征,其預期風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 網址:乐派英雄联盟宝盒 www.bosbe.icu。
2、代銷機構
(1) 中國建設銀行股份有限公司
(2) 中國農業銀行股份有限公司
(3) 中國光大銀行股份有限公司
(4) 招商銀行股份有限公司
(5) 北京肯特瑞財富投資管理有限公司
(6) 招商證券股份有限公司
(7) 中信證券股份有限公司
(8) 中信證券(山東)有限責任公司
(9) 東北證券股份有限公司
(10) 渤海證券股份有限公司
(11) 中泰證券股份有限公司
(12) 信達證券股份有限公司
(13) 中信建投證券股份有限公司
(14) 中國銀河證券股份有限公司
(15) 光大證券股份有限公司
(16) 長江證券股份有限公司
(17) 上海證券有限責任公司
(18) 海通證券股份有限公司
(19) 安信證券股份有限公司
(20) 平安證券股份有限公司
(21) 財富證券股份有限公司
(22) 華融證券股份有限公司
(23) 中信期貨有限公司
(24) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(25) 深圳眾祿金融控股股份有限公司
(26) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(27) 上海好買基金銷售有限公司
(28) 上海天天基金銷售有限公司
(29) 和訊信息科技有限公司
(30) 浙江同花順基金銷售有限公司
(31) 北京晟視天下投資管理有限公司
(32) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(33) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(34) 北京微動利投資管理有限公司
(35) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(36) 上海陸金所資產管理有限公司
(37) 北京虹點基金銷售有限公司
(38) 深圳富濟財富管理有限公司
(39) 珠海盈米財富管理有限公司
(40) 奕豐金融服務(深圳)有限公司
(41) 北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司
(42) 北京匯成基金銷售有限公司
(43) 天津國美基金銷售有限公司
(44) 上海利得基金銷售有限公司
(45) 上海萬得基金銷售有限公司
(46) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(47) 大泰金石基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 姚錦女士

權益投資部總經理,博士。曾任天津通廣三星電子有限公司工程師,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究員、研究部副主管、研究部主管、投資部副總經理兼研究總監等職,2009年3月17日至2011年3月3日擔任天弘永利債券型證券投資基金基金經理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型證券投資基金基金經理。歷任建信基金管理公司研究部首席策略分析師、權益投資部副總經理兼研究部首席策略分析師、權益投資部總經理。2012年2月17日起任建信優選成長混合型證券投資基金的基金經理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社會責任股票型證券投資基金的基金經理;2014年1月20日起任建信保本混合型證券投資基金的基金經理,該基金于1月23日起轉型為建信積極配置混合型證券投資基金,姚錦繼續擔任該基金的基金經理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精選混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月24日起任建信龍頭企業股票型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

258,803,611.26

82.60

 

其中:股票

258,803,611.26

82.60

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

54,309,406.55

17.33

8

其他各項資產

209,858.29

0.07

9

合計

313,322,876.10

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

17,277,495.00

5.54

C

制造業

83,364,438.51

26.75

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

10,653,459.00

3.42

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

16,431,899.22

5.27

J

金融業

43,534,922.20

13.97

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

29,176,231.00

9.36

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

200,438,444.93

64.32

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

行業類別

公允價值(人民幣)

占基金資產凈值比例(%)

A 基礎材料

-

-

B 消費者非必需品

12,831,510.90

4.12

C 消費者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

17,393,157.05

5.58

F 醫療保健

-

-

G 工業

17,999,780.16

5.78

H 信息技術

-

-

I 電信服務

-

-

J 公用事業

10,140,718.22

3.25

K 房地產

-

-

合計

58,365,166.33

18.73

 

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601888

中國國旅

484,655

29,176,231.00

9.36

2

601688

華泰證券

1,230,000

19,926,000.00

6.39

3

600030

中信證券

1,220,900

19,546,609.00

6.27

4

01186

中國鐵建

1,891,621

17,999,780.16

5.78

5

000968

藍焰控股

1,622,300

17,277,495.00

5.54

6

300010

立思辰

2,263,347

16,431,899.22

5.27

7

000063

中興通訊

791,528

15,506,033.52

4.98

8

02020

安踏體育

390,000

12,831,510.90

4.12

9

000333

美的集團

336,585

12,406,523.10

3.98

10

000651

格力電器

301,700

10,767,673.00

3.46

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

600031

三一重工

39,015,130.69

12.52

2

601888

中國國旅

32,839,476.12

10.54

3

000333

美的集團

31,023,987.61

9.96

4

600019

寶鋼股份

28,358,683.20

9.10

5

601318

中國平安

27,056,068.76

8.68

6

600030

中信證券

26,732,493.01

8.58

7

601398

工商銀行

22,725,210.00

7.29

8

000063

中興通訊

22,658,863.00

7.27

9

601688

華泰證券

20,400,236.86

6.55

10

600585

海螺水泥

19,857,660.27

6.37

11

300010

立思辰

19,662,423.20

6.31

12

601699

潞安環能

19,559,672.37

6.28

13

00268

金蝶國際

19,426,652.35

6.23

14

000968

藍焰控股

18,218,821.00

5.85

15

001979

招商蛇口

18,175,106.00

5.83

16

01186

中國鐵建

17,802,036.84

5.71

17

000651

格力電器

17,729,461.57

5.69

18

600519

貴州茅臺

17,373,564.00

5.57

19

000002

萬科A

16,956,956.25

5.44

20

601166

興業銀行

16,204,613.17

5.20

21

00670

中國東方航空股份

15,975,899.23

5.13

22

600754

錦江股份

15,949,353.92

5.12

23

600486

揚農化工

15,904,355.00

5.10

24

002511

中順潔柔

15,757,635.29

5.06

25

000568

瀘州老窖

15,614,196.00

5.01

26

300070

碧水源

15,610,388.39

5.01

27

603868

飛科電器

15,251,992.24

4.89

28

02020

安踏體育

14,167,459.11

4.55

29

600887

伊利股份

14,137,575.10

4.54

30

600115

東方航空

13,859,680.00

4.45

31

002352

順豐控股

13,644,852.00

4.38

32

000001

平安銀行

13,633,335.00

4.37

33

601668

中國建筑

13,425,310.80

4.31

34

600352

浙江龍盛

13,375,770.00

4.29

35

601233

桐昆股份

13,269,635.71

4.26

36

600409

三友化工

13,258,644.79

4.25

37

002236

大華股份

12,856,313.00

4.13

38

002614

奧佳華

11,989,408.00

3.85

39

600309

萬華化學

11,954,976.00

3.84

40

601390

中國中鐵

11,469,475.00

3.68

41

600282

南鋼股份

11,391,951.00

3.66

42

600426

華魯恒升

11,151,232.80

3.58

43

03908

中金公司

11,103,461.72

3.56

44

603218

日月股份

11,099,802.34

3.56

45

603899

晨光文具

10,754,600.09

3.45

46

600000

浦發銀行

10,193,208.00

3.27

47

600038

中直股份

10,182,980.30

3.27

48

600809

山西汾酒

10,151,666.97

3.26

49

300037

新宙邦

9,988,168.00

3.21

50

00902

華能國際電力股份

9,842,040.41

3.16

51

002299

圣農發展

9,833,897.72

3.16

52

000538

云南白藥

9,824,137.00

3.15

53

02899

紫金礦業

9,724,647.34

3.12

54

06818

中國光大銀行

9,664,476.19

3.10

55

01398

工商銀行

9,663,429.24

3.10

56

601111

中國國航

9,615,186.00

3.09

57

601211

國泰君安

9,564,552.25

3.07

58

603833

歐派家居

9,340,449.81

3.00

59

000983

西山煤電

9,088,185.00

2.92

60

600900

長江電力

8,985,042.45

2.88

61

000830

魯西化工

8,899,332.00

2.86

62

01800

中國交通建設

8,492,359.27

2.73

63

600498

烽火通信

8,265,070.00

2.65

64

603345

安井食品

8,016,767.74

2.57

65

600436

片仔癀

8,004,967.00

2.57

66

300015

愛爾眼科

7,980,153.50

2.56

67

002916

深南電路

7,811,857.00

2.51

68

601601

中國太保

7,617,092.70

2.44

69

00168

青島啤酒股份

7,601,678.93

2.44

70

603866

桃李面包

7,253,968.00

2.33

71

002262

恩華藥業

6,822,331.00

2.19

72

300003

樂普醫療

6,820,118.00

2.19

73

300145

中金環境

6,669,331.22

2.14

74

06030

中信證券

6,621,170.39

2.12

75

002812

恩捷股份

6,418,250.20

2.06

76

002415

??低?/p>

6,417,520.00

2.06

77

601066

中信建投

6,377,580.00

2.05

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

600031

三一重工

35,994,413.12

11.55

2

600019

寶鋼股份

27,919,023.68

8.96

3

601318

中國平安

23,311,728.49

7.48

4

601398

工商銀行

22,216,555.00

7.13

5

601699

潞安環能

19,920,465.44

6.39

6

600585

海螺水泥

19,043,221.57

6.11

7

001979

招商蛇口

16,721,692.39

5.37

8

601166

興業銀行

16,113,175.25

5.17

9

00268

金蝶國際

16,016,698.41

5.14

10

000568

瀘州老窖

15,809,882.00

5.07

11

600754

錦江股份

14,876,966.72

4.77

12

600519

貴州茅臺

14,777,032.00

4.74

13

600486

揚農化工

14,168,769.13

4.55

14

00670

中國東方航空股份

13,526,843.38

4.34

15

000333

美的集團

13,195,541.78

4.23

16

300070

碧水源

12,911,486.12

4.14

17

600409

三友化工

12,837,446.68

4.12

18

600887

伊利股份

12,829,081.00

4.12

19

000002

萬科A

12,822,008.01

4.11

20

603868

飛科電器

12,781,653.52

4.10

21

601668

中國建筑

12,682,524.36

4.07

22

002236

大華股份

12,527,937.00

4.02

23

000001

平安銀行

12,525,137.79

4.02

24

601233

桐昆股份

12,226,003.20

3.92

25

002352

順豐控股

11,771,810.30

3.78

26

600426

華魯恒升

11,719,785.04

3.76

27

600115

東方航空

11,335,214.48

3.64

28

600809

山西汾酒

11,110,720.33

3.57

29

600282

南鋼股份

11,033,502.00

3.54

30

002299

圣農發展

9,517,088.00

3.05

31

601211

國泰君安

9,510,606.80

3.05

32

000538

云南白藥

9,398,216.25

3.02

33

600000

浦發銀行

9,376,097.00

3.01

34

600498

烽火通信

9,161,159.89

2.94

35

000983

西山煤電

9,024,078.00

2.90

36

600038

中直股份

8,989,694.00

2.88

37

600900

長江電力

8,484,544.72

2.72

38

600309

萬華化學

8,449,544.22

2.71

39

01398

工商銀行

8,372,546.81

2.69

40

000830

魯西化工

8,372,234.00

2.69

41

002614

奧佳華

8,370,846.56

2.69

42

06818

中國光大銀行

8,135,267.52

2.61

43

300037

新宙邦

7,596,263.00

2.44

44

600436

片仔癀

7,497,653.31

2.41

45

300015

愛爾眼科

7,486,222.32

2.40

46

02899

紫金礦業

7,430,944.71

2.38

47

01800

中國交通建設

7,320,101.25

2.35

48

601111

中國國航

7,209,426.40

2.31

49

603345

安井食品

7,090,238.78

2.28

50

601601

中國太保

6,917,281.00

2.22

51

601066

中信建投

6,758,959.00

2.17

52

002415

??低?/p>

6,400,826.00

2.05

53

603866

桃李面包

6,388,603.64

2.05

54

000063

中興通訊

6,330,671.84

2.03

55

002812

恩捷股份

6,268,900.00

2.01

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

1,095,459,401.80

賣出股票收入(成交)總額

747,025,448.00

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,中興通訊股份有限公司(000063)于2018年6月12日發布公告已與美國BIS達成《替代的和解協議》。根據協議,中興通訊將支付合計14億美元的民事???。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

197,262.79

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

12,595.50

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

209,858.29

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

600030

中信證券

19,546,609.00

6.27

重大事項

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-05-27 0.9410 0.34% 0.9410 --
2019-05-24 0.9378 0.21% 0.9378 --
2019-05-23 0.9358 -1.80% 0.9358 --
2019-05-22 0.9530 0.18% 0.9530 --
2019-05-21 0.9513 1.23% 0.9513 --
2019-05-20 0.9397 -2.27% 0.9397 --
2019-05-17 0.9615 -2.46% 0.9615 --
2019-05-16 0.9857 -0.05% 0.9857 --
2019-05-15 0.9862 3.23% 0.9862 --
2019-05-14 0.9553 -1.13% 0.9553 --

【共31頁 310條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
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