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乐派英雄联盟宝盒 www.bosbe.icu

建信高端醫療股票型證券投資基金 [004683]
0.5 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24
日漲跌幅: 0.99% 單位凈值 : 0.9381 累計凈值: 0.9381
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信高端醫療股票 0.5% -7.55% 10.21% 17.05% -16.01% 0% 0% -4.86%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信高端醫療股票型證券投資基金
基金簡稱 建信高端醫療股票
基金代碼 004683  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2017-07-18
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 中證醫藥衛生指數收益率×80%+中債綜合全價(總值)指數收益率×20%。
投資目標 挖掘我國人口老齡化過程中對醫療服務需求不斷增加的投資機會,以高端醫療服務為切入點,投資醫療、制藥、器械、養老等相關產業的上市公司及上下游產業鏈的上市公司。通過深入研究發達國家新的醫療模式和醫療產業升級狀況,在嚴格控制投資風險的前提下、力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會依法上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉債(含分離交易可轉債)、中期票據、短期融資券等)、貨幣市場工具(含同業存單)、銀行存款、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 本基金投資于股票的資產不低于基金資產的 80%,投資于高端醫療相關行業的上市公司股票資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
風險收益特征 本基金為股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特征,其預期風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
銷售渠道 1、直銷機構
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 網址:乐派英雄联盟宝盒 www.bosbe.icu。
2、代銷機構
(1) 興業銀行股份有限公司
(2) 上海浦東發展銀行股份有限公司
(3) 北京肯特瑞財富投資管理有限公司
(4) 招商證券股份有限公司
(5) 中信證券股份有限公司
(6) 中信證券(山東)有限責任公司
(7) 東北證券股份有限公司
(8) 渤海證券股份有限公司
(9) 中泰證券股份有限公司
(10) 信達證券股份有限公司
(11) 中信建投證券股份有限公司
(12) 中國銀河證券股份有限公司
(13) 光大證券股份有限公司
(14) 長江證券股份有限公司
(15) 上海證券有限責任公司
(16) 海通證券股份有限公司
(17) 安信證券股份有限公司
(18) 平安證券股份有限公司
(19) 財富證券股份有限公司
(20) 華融證券股份有限公司
(21) 中信期貨有限公司
(22) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(23) 中銀國際證券有限責任公司(北京)
(24) 深圳眾祿金融控股股份有限公司
(25) 上海好買基金銷售有限公司
(26) 上海天天基金銷售有限公司
(27) 和訊信息科技有限公司
(28) 浙江同花順基金銷售有限公司
(29) 北京晟視天下投資管理有限公司
(30) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(31) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(32) 北京微動利投資管理有限公司
(33) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(34) 上海陸金所資產管理有限公司
(35) 北京虹點基金銷售有限公司
(36) 深圳富濟財富管理有限公司
(37) 珠海盈米財富管理有限公司
(38) 奕豐金融服務(深圳)有限公司
(39) 北京匯成基金銷售有限公司
(40) 天津國美基金銷售有限公司
(41) 上海利得基金銷售有限公司
(42) 上海萬得投資顧問有限公司
(43) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(44) 大泰金石基金銷售有限公司
(45) 中國建設銀行股份有限公司
(46) 交通銀行股份有限公司
(47) 中國銀行股份有限公司
(48) 中國光大銀行股份有限公司
(49) 中國農業銀行股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 潘龍玲女士

碩士。2006年8月至2008年4月任北京諾華制藥有限公司藥品臨床研究員;2008年4月至2010年8月任凱維斯醫藥咨詢公司藥品臨床研發項目經理;2012年3月至2014年5月任安邦資產管理公司研究員;2014年6月加入我公司,任研究員,2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精選混合基金的基金經理;2017年7月18日起任建信高端醫療股票基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

71,193,050.86

80.93

 

其中:股票

71,193,050.86

80.93

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

16,583,411.19

18.85

8

其他各項資產

196,011.26

0.22

9

合計

87,972,473.31

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

67,424,260.86

78.04

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

3,768,790.00

4.36

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

71,193,050.86

82.41

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600085

同仁堂

207,900

5,717,250.00

6.62

2

002223

魚躍醫療

286,500

5,618,265.00

6.50

3

600529

山東藥玻

291,823

5,544,637.00

6.42

4

002007

華蘭生物

152,500

5,002,000.00

5.79

5

600436

片仔癀

51,000

4,419,150.00

5.12

6

600332

白云山

112,100

4,008,696.00

4.64

7

002821

凱萊英

57,951

3,931,975.35

4.55

8

300015

愛爾眼科

143,300

3,768,790.00

4.36

9

300633

開立醫療

123,200

3,394,160.00

3.93

10

300760

邁瑞醫療

28,924

3,159,079.28

3.66

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600276

恒瑞醫藥

25,926,554.65

15.35

2

600867

通化東寶

22,449,386.65

13.29

3

300015

愛爾眼科

20,234,875.43

11.98

4

000538

云南白藥

19,710,786.81

11.67

5

002007

華蘭生物

19,342,485.80

11.45

6

600085

同仁堂

19,071,132.51

11.29

7

002727

一心堂

16,896,669.53

10.00

8

002044

美年健康

16,367,711.40

9.69

9

300357

我武生物

16,034,795.80

9.49

10

600196

復星醫藥

14,081,835.80

8.34

11

603883

老百姓

13,797,043.60

8.17

12

300633

開立醫療

13,371,048.00

7.92

13

002262

恩華藥業

13,307,470.00

7.88

14

603233

大參林

12,963,948.25

7.68

15

600436

片仔癀

12,683,175.55

7.51

16

601288

農業銀行

12,616,720.00

7.47

17

603368

柳藥股份

12,023,816.00

7.12

18

600511

國藥股份

11,920,190.50

7.06

19

601398

工商銀行

11,900,950.00

7.05

20

300347

泰格醫藥

11,788,285.13

6.98

21

002223

魚躍醫療

11,660,249.00

6.90

22

600998

九州通

11,524,592.10

6.82

23

600351

亞寶藥業

10,850,730.61

6.42

24

600529

山東藥玻

10,793,480.08

6.39

25

600329

中新藥業

9,976,133.25

5.91

26

300003

樂普醫療

9,578,572.00

5.67

27

600519

貴州茅臺

9,278,634.30

5.49

28

000333

美的集團

9,183,760.00

5.44

29

603658

安圖生物

8,975,439.84

5.31

30

600518

康美藥業

8,907,467.00

5.27

31

300009

安科生物

8,589,897.00

5.09

32

601607

上海醫藥

8,487,691.58

5.03

33

603707

健友股份

7,963,915.26

4.72

34

000423

東阿阿膠

7,399,241.16

4.38

35

002332

仙琚制藥

7,383,940.69

4.37

36

603939

益豐藥房

7,352,883.95

4.35

37

300206

理邦儀器

6,784,344.60

4.02

38

002626

金達威

6,062,985.00

3.59

39

000661

長春高新

5,968,408.88

3.53

40

000858

五糧液

5,936,476.00

3.51

41

300685

艾德生物

5,438,833.86

3.22

42

600585

海螺水泥

5,275,330.45

3.12

43

300760

邁瑞醫療

5,166,294.65

3.06

44

600055

萬東醫療

5,155,207.41

3.05

45

600479

千金藥業

5,062,765.20

3.00

46

603520

司太立

5,028,738.00

2.98

47

002901

大博醫療

4,793,897.00

2.84

48

300059

東方財富

4,585,936.00

2.72

49

002773

康弘藥業

4,489,627.56

2.66

50

600161

天壇生物

4,440,010.12

2.63

51

603866

桃李面包

4,432,616.49

2.62

52

300298

三諾生物

4,338,179.00

2.57

53

600332

白云山

4,244,208.00

2.51

54

300396

迪瑞醫療

4,189,790.00

2.48

55

002821

凱萊英

4,158,179.55

2.46

56

600056

中國醫藥

4,126,802.47

2.44

57

603538

美諾華

4,072,416.00

2.41

58

601336

新華保險

3,944,603.40

2.34

59

002550

千紅制藥

3,925,227.00

2.32

60

600062

華潤雙鶴

3,635,415.60

2.15

61

600019

寶鋼股份

3,537,648.00

2.09

62

002001

新和成

3,516,717.48

2.08

63

600420

現代制藥

3,414,235.00

2.02

64

600216

浙江醫藥

3,408,944.00

2.02

65

002554

惠博普

3,394,190.00

2.01

66

600596

新安股份

3,393,436.00

2.01

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600276

恒瑞醫藥

35,451,749.44

20.99

2

300015

愛爾眼科

23,087,768.16

13.67

3

300357

我武生物

22,070,978.06

13.07

4

600436

片仔癀

21,212,457.71

12.56

5

000538

云南白藥

20,286,962.13

12.01

6

603883

老百姓

19,860,604.40

11.76

7

600867

通化東寶

19,515,116.38

11.55

8

002727

一心堂

18,269,289.37

10.82

9

002044

美年健康

16,448,763.41

9.74

10

002262

恩華藥業

14,142,528.19

8.37

11

002007

華蘭生物

13,478,415.84

7.98

12

600511

國藥股份

13,465,370.94

7.97

13

603233

大參林

13,228,616.33

7.83

14

600196

復星醫藥

13,156,477.88

7.79

15

600085

同仁堂

12,990,045.24

7.69

16

601288

農業銀行

12,935,202.40

7.66

17

600529

山東藥玻

12,765,231.47

7.56

18

601398

工商銀行

12,243,929.58

7.25

19

603368

柳藥股份

12,202,681.20

7.22

20

603658

安圖生物

11,814,873.52

7.00

21

600998

九州通

11,072,745.15

6.56

22

300347

泰格醫藥

10,732,438.64

6.35

23

300003

樂普醫療

10,252,469.84

6.07

24

300633

開立醫療

10,240,833.97

6.06

25

000661

長春高新

10,232,900.00

6.06

26

603707

健友股份

9,632,889.32

5.70

27

600351

亞寶藥業

9,493,770.46

5.62

28

002332

仙琚制藥

9,211,308.66

5.45

29

002294

信立泰

9,170,761.57

5.43

30

600519

貴州茅臺

8,868,484.75

5.25

31

600518

康美藥業

8,854,834.28

5.24

32

000333

美的集團

8,720,807.00

5.16

33

000423

東阿阿膠

7,873,977.10

4.66

34

601607

上海醫藥

7,495,046.53

4.44

35

600329

中新藥業

7,153,887.23

4.24

36

300206

理邦儀器

6,784,168.10

4.02

37

600062

華潤雙鶴

6,533,404.98

3.87

38

603520

司太立

6,393,964.64

3.79

39

002223

魚躍醫療

6,364,031.02

3.77

40

603939

益豐藥房

6,099,508.01

3.61

41

002626

金達威

5,673,808.00

3.36

42

600479

千金藥業

5,381,593.50

3.19

43

300009

安科生物

5,317,184.75

3.15

44

002901

大博醫療

5,269,325.22

3.12

45

300452

山河藥輔

5,204,530.80

3.08

46

600585

海螺水泥

5,124,038.00

3.03

47

000858

五糧液

4,890,228.70

2.90

48

300584

海辰藥業

4,690,087.50

2.78

49

300595

歐普康視

4,682,665.64

2.77

50

603866

桃李面包

4,664,034.37

2.76

51

603538

美諾華

4,628,608.40

2.74

52

300685

艾德生物

4,585,645.50

2.71

53

300059

東方財富

4,464,204.32

2.64

54

002550

千紅制藥

3,961,410.00

2.35

55

600596

新安股份

3,861,207.55

2.29

56

300702

天宇股份

3,676,467.08

2.18

57

300558

貝達藥業

3,558,675.10

2.11

58

601336

新華保險

3,530,995.56

2.09

59

002773

康弘藥業

3,406,743.38

2.02

60

002554

惠博普

3,401,182.00

2.01

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

711,615,330.29

賣出股票收入(成交)總額

722,542,042.71

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

138,805.12

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

8,558.74

5

應收申購款

48,647.40

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

196,011.26

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-05-27 0.9381 0.99% 0.9381 --
2019-05-24 0.9289 0.32% 0.9289 --
2019-05-23 0.9259 -2.28% 0.9259 --
2019-05-22 0.9475 -0.34% 0.9475 --
2019-05-21 0.9507 1.08% 0.9507 --
2019-05-20 0.9405 -1.15% 0.9405 --
2019-05-17 0.9514 -1.90% 0.9514 --
2019-05-16 0.9698 0.53% 0.9698 --
2019-05-15 0.9647 2.43% 0.9647 --
2019-05-14 0.9418 -0.76% 0.9418 --

【共44頁 436條記錄】

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