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建信大安全戰略精選股票型證券投資基金 [001473]
17.32 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24
日漲跌幅: 1.08% 單位凈值 : 1.3247 累計凈值: 1.3247
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信大安全戰略精選股票 -0.16% -4.96% 17.32% 30.05% -2.96% 10.64% 36.32% 33.43%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信大安全戰略精選股票型證券投資基金
基金簡稱 建信大安全戰略精選股票
基金代碼 001473  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2015-07-29
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信證券股份有限公司
業績比較基準 85%×滬深300指數收益率+15%×中債總財富(總值)指數收益率
投資目標 本基金主要投資于同大安全主題相關的優質證券,在有效控制風險的前提下,追求基金資產的長期增值和穩定回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉債(含分離交易可轉債)、中期票據、短期融資券等)、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資于股票的資產不低于基金資產的 80%,投資于同大安全主題相關的證券資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。本基金投資股指期貨以套期保值為目的,股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風險收益特征 本基金為股票型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征,其風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中信證券股份有限公司
(2)中國建設銀行股份有限公司
(3)深圳眾祿基金銷售有限公司
(4)杭州數米基金銷售有限公司
(5)上海好買基金銷售有限公司
(6)上海天天基金銷售有限公司
(7)和訊信息科技有限公司
(8)浙江同花順基金銷售有限公司
(9)北京晟視天下投資管理有限公司
(10)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(11)北京微動利投資管理有限公司
(12)中信銀行股份有限公司
(13)中國光大銀行股份有限公司
(14)上海浦東發展銀行股份有限公司
(15)寧波銀行股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 王東杰先生

博士,權益投資部聯席投資官。2008年7月至2012年5月在高盛高華證券公司從事銷售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,歷任初級研究員、研究員、研究主管、基金經理、權益投資部聯席投資官,2015年5月13日至2017年7月12日任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年7月29日起任建信大安全戰略精選股票型證券投資基金的基金經理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年8月28日起任建信核心精選混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年2月7日起任建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月4日起任建信戰略精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

90,995,299.57

83.75

 

其中:股票

90,995,299.57

83.75

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

17,487,204.92

16.10

8

其他各項資產

167,040.11

0.15

9

合計

108,649,544.60

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

37,970,700.24

35.21

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

5,839,307.00

5.41

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

5,407,871.04

5.01

J

金融業

18,580,618.50

17.23

K

房地產業

21,172,070.29

19.63

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

2,024,732.50

1.88

S

綜合

-

-

 

合計

90,995,299.57

84.38

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600048

保利地產

530,522

6,254,854.38

5.80

2

000961

中南建設

1,106,305

6,206,371.05

5.76

3

601155

新城控股

238,094

5,640,446.86

5.23

4

601688

華泰證券

264,900

4,291,380.00

3.98

5

601211

國泰君安

277,100

4,245,172.00

3.94

6

601166

興業銀行

274,600

4,102,524.00

3.80

7

600036

招商銀行

157,100

3,958,920.00

3.67

8

603218

日月股份

233,600

3,859,072.00

3.58

9

601766

中國中車

418,600

3,775,772.00

3.50

10

002531

天順風能

842,400

3,748,680.00

3.48

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600900

長江電力

30,373,162.26

7.99

2

600887

伊利股份

26,289,022.00

6.91

3

600466

藍光發展

19,450,699.27

5.12

4

600048

保利地產

18,745,848.64

4.93

5

002146

榮盛發展

14,352,309.24

3.77

6

000961

中南建設

12,443,214.00

3.27

7

600438

通威股份

12,389,024.63

3.26

8

603799

華友鈷業

12,369,373.86

3.25

9

002415

??低?/p>

10,503,645.64

2.76

10

600031

三一重工

8,955,832.00

2.36

11

601111

中國國航

8,838,702.36

2.32

12

601899

紫金礦業

8,765,424.00

2.31

13

600809

山西汾酒

8,533,425.00

2.24

14

002215

諾普信

8,175,108.40

2.15

15

601318

中國平安

8,123,037.28

2.14

16

600606

綠地控股

7,755,924.00

2.04

17

600340

華夏幸福

7,753,694.00

2.04

18

600486

揚農化工

7,740,970.00

2.04

19

600115

東方航空

7,714,844.00

2.03

20

600779

水井坊

7,627,687.00

2.01

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600900

長江電力

30,616,487.08

8.05

2

600519

貴州茅臺

27,169,732.75

7.15

3

600809

山西汾酒

26,348,080.30

6.93

4

601398

工商銀行

25,505,411.75

6.71

5

600048

保利地產

24,988,507.14

6.57

6

600887

伊利股份

23,156,682.58

6.09

7

000858

五糧液

21,051,529.93

5.54

8

601111

中國國航

19,442,458.60

5.11

9

600466

藍光發展

19,179,276.47

5.04

10

600438

通威股份

18,922,094.18

4.98

11

601818

光大銀行

17,066,646.19

4.49

12

002146

榮盛發展

15,033,027.37

3.95

13

603799

華友鈷業

14,710,584.45

3.87

14

600031

三一重工

13,378,167.10

3.52

15

002127

南極電商

12,719,280.64

3.34

16

002343

慈文傳媒

12,489,285.73

3.28

17

600197

伊力特

12,237,953.57

3.22

18

000963

華東醫藥

11,299,525.01

2.97

19

600529

山東藥玻

11,050,476.83

2.91

20

601336

新華保險

10,509,519.90

2.76

21

603111

康尼機電

10,340,289.90

2.72

22

300156

神霧環保

9,866,883.00

2.59

23

000063

中興通訊

9,408,053.12

2.47

24

600114

東睦股份

9,405,342.70

2.47

25

000568

瀘州老窖

9,380,274.52

2.47

26

002415

??低?/p>

8,866,007.54

2.33

27

600779

水井坊

8,864,293.21

2.33

28

601222

林洋能源

8,320,306.00

2.19

29

600606

綠地控股

8,235,154.00

2.17

30

002215

諾普信

7,922,483.40

2.08

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

550,957,930.05

賣出股票收入(成交)總額

730,238,452.66

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

153,307.21

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

4,019.71

5

應收申購款

9,713.19

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

167,040.11

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-05-27 1.3247 1.08% 1.3247 --
2019-05-24 1.3106 0.08% 1.3106 --
2019-05-23 1.3096 -1.63% 1.3096 --
2019-05-22 1.3313 -0.21% 1.3313 --
2019-05-21 1.3341 1.16% 1.3341 --
2019-05-20 1.3188 -1.16% 1.3188 --
2019-05-17 1.3343 -2.02% 1.3343 --
2019-05-16 1.3618 0.27% 1.3618 --
2019-05-15 1.3582 2.91% 1.3582 --
2019-05-14 1.3198 -0.38% 1.3198 --

【共92頁 918條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
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