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建信信息產業股票型證券投資基金 [001070]
24.14 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24
日漲跌幅: 1.33% 單位凈值 : 1.2220 累計凈值: 1.2220
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信信息產業股票 -1.28% -7.29% 24.14% 34.42% 2.32% 9.2% 15.98% 23.4%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信信息產業股票型證券投資基金
基金簡稱 建信信息產業股票
基金代碼 001070  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2015-03-24
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
業績比較基準 85%×滬深300指數收益率+15%×中債總財富(總值)指數收益率。
投資目標 本基金主要投資于同信息產業相關的行業的上市公司股票,在有效控制風險的前提下,追求基金資產的長期增值,力爭創造高于業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板股票、創業板股票,以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 股票投資占基金資產的比例為80%-95%,投資于同信息產業相關的行業的上市公司股票資產不低于非現金基金資產的80%;債券、權證、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-20%,其中,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
風險收益特征 本基金為股票型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征,其風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國光大銀行股份有限公司
(3)國泰君安證券股份有限公司
(4)中信證券股份有限公司
(5)光大證券股份有限公司
(6)招商證券股份有限公司
(7)長城證券有限責任公司
(8)海通證券股份有限公司
(9)中信建投證券股份有限公司
(10)安信證券股份有限公司
(11)齊魯證券有限公司
(12)中國銀河證券股份有限公司
(13)長江證券有限責任公司
(14)東北證券股份有限公司
(15)財富證券股份有限公司
(16)渤海證券股份有限公司
(17)興業證券股份有限公司
(18)信達證券股份有限公司
(19)平安證券有限責任公司
(20)上海證券有限責任公司
(21)天源證券有限公司
(22)中信證券(浙江)有限責任公司
(23)廣州證券有限責任公司
(24)中信證券(山東)有限責任公司
(25)深圳眾祿基金銷售有限公司
(26)杭州數米基金銷售有限公司
(27)上海好買基金銷售有限公司
(28)上海天天基金銷售有限公司
(29)和訊信息科技有限公司
(30)浙江同花順基金銷售有限公司
(31)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(32)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(33)北京微動利投資管理有限公司
(34)申萬宏源西部證券有限公司
基金經理
現任基金經理: 邵卓先生

碩士,權益投資部聯席投資官兼研究部首席研究官。2006年4月至2006年12月任明基(西門子)移動通信研發中心軟件工程師;2007年2月至2010年7月任IBM中國軟件實驗室軟件工程師;2010年7月加入廣發證券公司,任計算機行業研究員。邵卓于2011年9月加入我公司研究部,歷任研究員、研究主管,2015年3月24日起任建信信息產業股票型證券投資基金的基金經理;2015年5月22日起任建信創新中國混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月19日起任建信安心保本三號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年1月11日起轉型為建信裕利靈活配置混合型證券投資基金,邵卓繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

255,745,503.76

81.96

 

其中:股票

255,745,503.76

81.96

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

55,891,132.25

17.91

8

其他各項資產

407,658.96

0.13

9

合計

312,044,294.97

100.00

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

6,339,782.00

2.08

B

采礦業

2,485,710.00

0.81

C

制造業

127,601,837.64

41.83

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

32,293,564.00

10.59

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

15,482,588.62

5.08

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

39,442,422.34

12.93

J

金融業

15,901,325.84

5.21

K

房地產業

2,747,508.72

0.90

L

租賃和商務服務業

5,868,476.60

1.92

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

7,582,288.00

2.49

S

綜合

-

-

 

合計

255,745,503.76

83.83

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

300628

億聯網絡

273,852

21,267,346.32

6.97

2

600011

華能國際

2,651,400

19,567,332.00

6.41

3

600548

深高速

1,724,119

15,482,588.62

5.08

4

600900

長江電力

801,400

12,726,232.00

4.17

5

002230

科大訊飛

497,800

12,265,792.00

4.02

6

600406

國電南瑞

605,800

11,225,474.00

3.68

7

002396

星網銳捷

622,798

10,724,581.56

3.52

8

002415

??低?/p>

402,628

10,371,697.28

3.40

9

300207

欣旺達

1,048,100

9,003,179.00

2.95

10

002236

大華股份

781,800

8,959,428.00

2.94

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000858

五糧液

93,608,039.14

16.04

2

601398

工商銀行

80,613,064.00

13.81

3

600048

保利地產

77,068,810.65

13.20

4

600703

三安光電

58,716,879.70

10.06

5

002415

??低?/p>

45,179,583.30

7.74

6

000063

中興通訊

44,789,103.95

7.67

7

600519

貴州茅臺

43,158,309.46

7.39

8

002236

大華股份

38,044,984.00

6.52

9

000725

京東方A

33,342,312.00

5.71

10

600011

華能國際

32,522,021.94

5.57

11

601288

農業銀行

31,477,703.00

5.39

12

300628

億聯網絡

31,143,819.00

5.34

13

603019

中科曙光

29,361,814.00

5.03

14

002212

南洋股份

28,550,589.00

4.89

15

600028

中國石化

27,177,612.80

4.66

16

000717

韶鋼松山

26,885,866.54

4.61

17

300070

碧水源

26,119,951.41

4.48

18

300308

中際旭創

25,082,061.93

4.30

19

002310

東方園林

24,838,673.00

4.26

20

600487

亨通光電

24,510,310.77

4.20

21

601318

中國平安

23,717,495.84

4.06

22

000661

長春高新

23,513,573.10

4.03

23

601888

中國國旅

23,241,377.62

3.98

24

601111

中國國航

22,295,885.77

3.82

25

002466

天齊鋰業

21,941,727.85

3.76

26

300296

利亞德

21,881,215.00

3.75

27

601877

正泰電器

21,417,047.87

3.67

28

600029

南方航空

21,087,818.00

3.61

29

000066

中國長城

20,197,654.56

3.46

30

600702

舍得酒業

20,075,838.00

3.44

31

600498

烽火通信

19,372,403.00

3.32

32

000932

華菱鋼鐵

18,835,698.00

3.23

33

603986

兆易創新

18,693,785.06

3.20

34

000938

紫光股份

18,261,399.42

3.13

35

600050

中國聯通

17,907,699.00

3.07

36

600583

海油工程

17,801,942.00

3.05

37

600741

華域汽車

17,184,167.00

2.94

38

002007

華蘭生物

16,357,367.36

2.80

39

600036

招商銀行

16,055,446.00

2.75

40

600548

深高速

15,443,532.72

2.65

41

601699

潞安環能

15,302,220.05

2.62

42

600352

浙江龍盛

14,436,085.81

2.47

43

600566

濟川藥業

14,356,662.00

2.46

44

002127

南極電商

14,319,249.52

2.45

45

300136

信維通信

13,806,237.94

2.37

46

002396

星網銳捷

13,611,102.84

2.33

47

601088

中國神華

13,556,003.00

2.32

48

600406

國電南瑞

13,181,190.00

2.26

49

300107

建新股份

12,998,311.83

2.23

50

600340

華夏幸福

12,965,281.30

2.22

51

002110

三鋼閩光

12,919,478.57

2.21

52

600570

恒生電子

12,812,743.95

2.20

53

300422

博世科

12,693,980.39

2.17

54

600312

平高電氣

12,686,606.60

2.17

55

600038

中直股份

12,667,509.21

2.17

56

002153

石基信息

12,654,488.97

2.17

57

603501

韋爾股份

12,625,742.00

2.16

58

603579

榮泰健康

12,538,555.00

2.15

59

000963

華東醫藥

12,484,319.54

2.14

60

603833

歐派家居

12,362,358.37

2.12

61

002042

華孚時尚

12,330,446.64

2.11

62

002230

科大訊飛

12,299,547.50

2.11

63

600196

復星醫藥

12,251,332.00

2.10

64

600900

長江電力

12,182,236.00

2.09

65

600809

山西汾酒

11,936,138.00

2.05

66

002146

榮盛發展

11,910,787.00

2.04

67

000002

萬科A

11,839,042.00

2.03

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000858

五糧液

114,865,528.14

19.68

2

601398

工商銀行

103,830,485.66

17.79

3

600048

保利地產

73,620,751.17

12.61

4

600519

貴州茅臺

72,717,332.69

12.46

5

002127

南極電商

54,646,691.65

9.36

6

000063

中興通訊

49,993,553.00

8.57

7

600487

亨通光電

49,178,696.93

8.43

8

600703

三安光電

48,217,773.96

8.26

9

600887

伊利股份

38,270,683.02

6.56

10

000661

長春高新

36,185,040.09

6.20

11

000333

美的集團

31,781,815.75

5.45

12

002415

??低?/p>

30,579,434.28

5.24

13

000725

京東方A

30,321,537.50

5.20

14

603019

中科曙光

27,319,629.52

4.68

15

000498

山東路橋

27,030,047.47

4.63

16

600028

中國石化

26,947,503.50

4.62

17

300070

碧水源

26,126,742.93

4.48

18

601288

農業銀行

25,981,600.37

4.45

19

000717

韶鋼松山

25,836,681.02

4.43

20

002310

東方園林

25,356,305.75

4.34

21

300138

晨光生物

24,932,862.82

4.27

22

600809

山西汾酒

24,602,481.88

4.22

23

002236

大華股份

23,279,732.00

3.99

24

000998

隆平高科

22,794,400.16

3.91

25

600416

湘電股份

22,275,000.67

3.82

26

600183

生益科技

22,117,288.92

3.79

27

601877

正泰電器

21,924,937.61

3.76

28

002212

南洋股份

21,890,556.16

3.75

29

300308

中際旭創

21,688,974.86

3.72

30

000066

中國長城

21,294,825.77

3.65

31

601111

中國國航

20,035,037.98

3.43

32

002466

天齊鋰業

19,781,549.56

3.39

33

000938

紫光股份

19,218,765.36

3.29

34

000932

華菱鋼鐵

18,684,667.35

3.20

35

601318

中國平安

18,095,487.30

3.10

36

600498

烽火通信

17,911,401.54

3.07

37

600029

南方航空

17,739,113.00

3.04

38

600702

舍得酒業

17,368,901.22

2.98

39

600000

浦發銀行

17,306,557.92

2.97

40

300156

神霧環保

17,017,004.16

2.92

41

600583

海油工程

16,945,414.34

2.90

42

600298

安琪酵母

16,812,254.60

2.88

43

603986

兆易創新

16,808,881.85

2.88

44

600036

招商銀行

16,539,521.81

2.83

45

600741

華域汽車

16,370,612.46

2.80

46

002007

華蘭生物

16,147,658.76

2.77

47

601888

中國國旅

16,084,741.60

2.76

48

600031

三一重工

15,468,656.00

2.65

49

601699

潞安環能

15,156,339.28

2.60

50

300296

利亞德

14,437,018.28

2.47

51

601088

中國神華

14,014,393.15

2.40

52

002391

長青股份

13,992,557.63

2.40

53

600050

中國聯通

13,751,325.00

2.36

54

002153

石基信息

13,528,509.38

2.32

55

600438

通威股份

13,374,644.46

2.29

56

603501

韋爾股份

13,132,336.94

2.25

57

300422

博世科

12,788,824.30

2.19

58

300136

信維通信

12,664,897.32

2.17

59

002110

三鋼閩光

12,485,233.78

2.14

60

002146

榮盛發展

12,467,036.14

2.14

61

600011

華能國際

12,163,024.43

2.08

62

600352

浙江龍盛

12,081,949.44

2.07

63

300398

飛凱材料

12,064,580.52

2.07

64

603833

歐派家居

11,882,595.94

2.04

65

300628

億聯網絡

11,849,464.86

2.03

66

300107

建新股份

11,779,550.45

2.02

67

600340

華夏幸福

11,753,448.04

2.01

68

601012

隆基股份

11,724,592.27

2.01

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

2,095,605,907.47

賣出股票收入(成交)總額

2,234,024,312.18

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

345,938.57

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

12,447.51

5

應收申購款

49,272.88

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

407,658.96

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-05-27 1.2220 1.33% 1.2220 --
2019-05-24 1.2060 -0.08% 1.2060 --
2019-05-23 1.2070 -1.79% 1.2070 --
2019-05-22 1.2290 -0.32% 1.2290 --
2019-05-21 1.2330 1.57% 1.2330 --
2019-05-20 1.2140 -1.62% 1.2140 --
2019-05-17 1.2340 -2.14% 1.2340 --
2019-05-16 1.2610 0.16% 1.2610 --
2019-05-15 1.2590 1.94% 1.2590 --
2019-05-14 1.2350 -0.64% 1.2350 --

【共98頁 979條記錄】

凈值走勢圖
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