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建信中小盤先鋒股票型證券投資基金 [000729]
4.59 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24
日漲跌幅: 1.80% 單位凈值 : 1.245 累計凈值: 1.245
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-05-24

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信中小盤先鋒股票 -2.49% -11.27% 4.59% 16.03% -15% -10.57% -8.55% 25.2%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信中小盤先鋒股票型證券投資基金
基金簡稱 建信中小盤先鋒股票
基金代碼 000729  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2014-08-20
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 招商證券股份有限公司
業績比較基準 85%×中證500指數收益率+15%×中債綜合全價(總值)指數收益率
投資目標 本基金主要投資于具有競爭優勢和較高成長性的中小盤股票,在嚴格控制風險的前提下,追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的80%-95%,債券等固定收益類資產合計市值占基金資產凈值的0-20%,權證投資合計市值占基金資產凈值的0-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金將不低于80%的非現金基金資產投資于具有較高成長性的中小盤股票。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其風險與預期收益水平高于貨幣市場基金、債券基金,混合型基金,屬于證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)交通銀行股份有限公司
(3)招商銀行股份有限公司
(4)招商證券股份有限公司
(5)中信證券股份有限公司
(6)中信證券(浙江)有限責任公司
(7)中信證券(山東)有限責任公司
(8)東北證券股份有限公司
(9)渤海證券股份有限公司
(10)齊魯證券有限公司
(11)信達證券股份有限公司
(12)中信建投證券股份有限公司
(13)中國銀河證券股份有限公司
(14)國泰君安證券股份有限公司
(15)光大證券股份有限公司
(16)長江證券股份有限公司
(17)興業證券股份有限公司
(18)申萬宏源西部證券有限公司
(19)上海證券有限責任公司
(20)海通證券股份有限公司
(21)申萬宏源證券有限公司
(22)長城證券有限責任公司
(23)中國中投證券有限責任公司
(24)安信證券股份有限公司
(25)平安證券有限責任公司
(26)廣州證券有限責任公司
(27)天源證券有限公司
(28)財富證券股份有限公司
(29)深圳眾祿基金銷售有限公司
(30)杭州數米基金銷售有限公司
(31)上海天天基金銷售有限公司
(32)和訊信息科技有限公司
(33)上海好買基金銷售有限公司
(34)浙江同花順基金銷售有限公司
(35)北京晟視天下投資管理有限公司
(36)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(37)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(38)北京微動利投資管理有限公司
(39)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(40)上海陸金所資產管理有限公司
(41)中國國際金融股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 許杰先生

權益投資部副總經理,碩士,特許金融分析師(CFA)。曾任青島市紡織品進出口公司部門經理、美國迪斯尼公司金融分析員,2002年3月加入泰達宏利基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總經理、基金經理等職,2006年12月23日至2011年9月30日任泰達宏利風險預算混合基金基金經理;2010年2月8日至2011年9月30日任泰達宏利首選企業股票基金基金經理;2008年9月26日至2011年9月30日任泰達宏利集利債券基金基金經理。2011年10月加入我公司,2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒穩價值混合型證券投資基金的基金經理;2012年8月14日起任建信社會責任混合型證券投資基金的基金經理;2014年9月10日起任建信潛力新藍籌股票型證券投資基金的基金經理;2015年2月3日起任建信睿盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月26日起任建信新經濟靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月22日起任建信中小盤先鋒股票型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

136,692,515.36

81.12

 

其中:股票

136,692,515.36

81.12

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

31,342,218.60

18.60

8

其他各項資產

479,059.41

0.28

9

合計

168,513,793.37

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

5,074,389.30

3.09

B

采礦業

2,809,105.75

1.71

C

制造業

96,796,963.13

58.96

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

1,643,164.00

1.00

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

10,286,109.20

6.27

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

9,180,218.50

5.59

N

水利、環境和公共設施管理業

3,932,065.00

2.40

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

6,970,500.48

4.25

S

綜合

-

-

 

合計

136,692,515.36

83.26

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600312

平高電氣

828,931

6,697,762.48

4.08

2

002384

東山精密

560,050

6,322,964.50

3.85

3

002174

游族網絡

337,000

6,264,830.00

3.82

4

002632

道明光學

893,912

6,194,810.16

3.77

5

300443

金雷風電

521,000

5,678,900.00

3.46

6

600967

內蒙一機

543,900

5,656,560.00

3.45

7

600872

中炬高新

180,139

5,306,894.94

3.23

8

300081

恒信東方

582,396

5,183,324.40

3.16

9

002299

圣農發展

306,795

5,074,389.30

3.09

10

601019

山東出版

646,264

5,053,784.48

3.08

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

300316

晶盛機電

22,725,821.07

9.24

2

000568

瀘州老窖

22,177,122.95

9.02

3

300166

東方國信

21,109,125.16

8.58

4

002368

太極股份

19,261,779.18

7.83

5

300097

智云股份

19,110,189.10

7.77

6

600352

浙江龍盛

18,579,539.34

7.55

7

300398

飛凱材料

18,330,059.00

7.45

8

002624

完美世界

17,658,550.46

7.18

9

600426

華魯恒升

17,149,468.77

6.97

10

600872

中炬高新

16,680,468.00

6.78

11

600967

內蒙一機

16,630,880.36

6.76

12

300081

恒信東方

16,044,263.35

6.52

13

300324

旋極信息

15,454,386.00

6.28

14

002384

東山精密

14,698,756.00

5.98

15

002812

恩捷股份

14,695,917.00

5.97

16

002299

圣農發展

14,559,585.02

5.92

17

300054

鼎龍股份

14,387,953.30

5.85

18

002050

三花智控

14,072,911.15

5.72

19

600702

舍得酒業

13,995,390.00

5.69

20

300101

振芯科技

13,697,981.99

5.57

21

600588

用友網絡

13,674,873.31

5.56

22

002815

崇達技術

13,460,841.10

5.47

23

603899

晨光文具

13,283,401.00

5.40

24

600201

生物股份

12,813,865.15

5.21

25

603588

高能環境

12,724,645.00

5.17

26

300373

揚杰科技

12,683,120.30

5.16

27

601231

環旭電子

12,621,452.00

5.13

28

002179

中航光電

12,447,819.42

5.06

29

300136

信維通信

12,383,665.10

5.03

30

600887

伊利股份

12,263,056.95

4.99

31

300545

聯得裝備

12,166,376.00

4.95

32

600879

航天電子

12,027,887.00

4.89

33

300285

國瓷材料

11,937,009.72

4.85

34

002456

歐菲科技

11,786,681.76

4.79

35

002632

道明光學

11,332,266.71

4.61

36

000789

萬年青

11,154,544.46

4.53

37

002078

太陽紙業

10,703,756.81

4.35

38

601699

潞安環能

10,636,740.56

4.32

39

000983

西山煤電

10,552,406.69

4.29

40

000596

古井貢酒

10,269,127.30

4.18

41

300271

華宇軟件

10,236,424.83

4.16

42

002554

惠博普

9,973,389.00

4.05

43

002353

杰瑞股份

9,920,233.00

4.03

44

601318

中國平安

9,410,000.00

3.83

45

000968

藍焰控股

9,323,610.08

3.79

46

600570

恒生電子

9,209,072.64

3.74

47

600845

寶信軟件

9,015,614.77

3.67

48

002511

中順潔柔

8,764,569.70

3.56

49

603228

景旺電子

8,706,925.46

3.54

50

600801

華新水泥

8,680,701.00

3.53

51

603686

龍馬環衛

8,661,528.00

3.52

52

002042

華孚時尚

8,637,728.13

3.51

53

002217

合力泰

8,161,870.72

3.32

54

002262

恩華藥業

8,080,922.73

3.29

55

603605

珀萊雅

8,047,671.37

3.27

56

002396

星網銳捷

8,044,690.72

3.27

57

300433

藍思科技

8,038,240.76

3.27

58

600809

山西汾酒

7,984,115.00

3.25

59

600196

復星醫藥

7,943,533.00

3.23

60

600582

天地科技

7,770,208.90

3.16

61

600519

貴州茅臺

7,695,852.00

3.13

62

600048

保利地產

7,676,696.00

3.12

63

600339

中油工程

7,589,358.00

3.09

64

600312

平高電氣

7,199,849.04

2.93

65

600115

東方航空

7,189,132.00

2.92

66

603986

兆易創新

7,167,202.80

2.91

67

300383

光環新網

7,163,270.00

2.91

68

000998

隆平高科

7,034,690.00

2.86

69

002821

凱萊英

7,020,591.50

2.85

70

600479

千金藥業

6,993,059.97

2.84

71

300164

通源石油

6,981,198.51

2.84

72

600585

海螺水泥

6,916,920.99

2.81

73

300036

超圖軟件

6,810,958.77

2.77

74

600031

三一重工

6,801,024.00

2.77

75

600990

四創電子

6,787,296.40

2.76

76

000999

華潤三九

6,609,732.33

2.69

77

300351

永貴電器

6,196,237.00

2.52

78

603043

廣州酒家

6,105,942.00

2.48

79

002376

新北洋

5,853,254.00

2.38

80

300459

金科文化

5,841,317.00

2.37

81

601928

鳳凰傳媒

5,808,153.41

2.36

82

600562

國??萍?/p>

5,787,394.00

2.35

83

600029

南方航空

5,767,954.12

2.35

84

002174

游族網絡

5,713,706.00

2.32

85

300138

晨光生物

5,709,086.25

2.32

86

601599

鹿港文化

5,705,464.00

2.32

87

600409

三友化工

5,591,337.03

2.27

88

002212

南洋股份

5,493,002.20

2.23

89

002475

立訊精密

5,368,192.99

2.18

90

300443

金雷風電

5,181,890.00

2.11

91

600535

天士力

5,104,022.00

2.08

92

601019

山東出版

5,009,113.83

2.04

93

300137

先河環保

5,005,267.40

2.03

94

002146

榮盛發展

4,987,577.00

2.03

注:上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600872

中炬高新

28,925,797.09

11.76

2

000568

瀘州老窖

28,211,142.65

11.47

3

300166

東方國信

25,579,939.76

10.40

4

300398

飛凱材料

23,697,576.11

9.63

5

002624

完美世界

21,194,642.47

8.62

6

600887

伊利股份

18,841,157.13

7.66

7

000596

古井貢酒

18,458,829.56

7.50

8

600352

浙江龍盛

17,601,033.66

7.16

9

600809

山西汾酒

17,477,517.50

7.11

10

600426

華魯恒升

16,939,759.90

6.89

11

603588

高能環境

15,239,379.44

6.20

12

300324

旋極信息

15,226,324.00

6.19

13

002368

太極股份

14,872,470.66

6.05

14

002050

三花智控

14,131,527.29

5.75

15

000423

東阿阿膠

13,604,555.90

5.53

16

002812

恩捷股份

13,338,598.61

5.42

17

002815

崇達技術

13,308,953.57

5.41

18

002717

嶺南股份

13,132,134.26

5.34

19

300316

晶盛機電

13,078,133.99

5.32

20

600702

舍得酒業

12,936,110.11

5.26

21

000789

萬年青

12,902,022.00

5.25

22

300097

智云股份

12,859,219.71

5.23

23

600588

用友網絡

12,537,212.60

5.10

24

002821

凱萊英

12,139,699.00

4.94

25

002146

榮盛發展

12,048,673.27

4.90

26

300373

揚杰科技

11,983,203.00

4.87

27

300408

三環集團

11,966,827.00

4.87

28

300285

國瓷材料

11,797,547.20

4.80

29

300101

振芯科技

11,619,270.64

4.72

30

300054

鼎龍股份

11,481,398.48

4.67

31

002456

歐菲科技

11,267,222.46

4.58

32

000983

西山煤電

10,946,130.00

4.45

33

601231

環旭電子

10,763,489.84

4.38

34

300081

恒信東方

10,753,332.51

4.37

35

002078

太陽紙業

10,657,362.04

4.33

36

002867

周大生

10,614,901.59

4.32

37

002353

杰瑞股份

10,520,988.25

4.28

38

603605

珀萊雅

10,498,369.81

4.27

39

600967

內蒙一機

10,458,982.52

4.25

40

601699

潞安環能

10,088,757.91

4.10

41

601318

中國平安

10,011,194.47

4.07

42

300271

華宇軟件

9,724,051.11

3.95

43

603899

晨光文具

9,713,251.05

3.95

44

600845

寶信軟件

9,495,187.00

3.86

45

300628

億聯網絡

9,174,506.96

3.73

46

000968

藍焰控股

8,923,195.54

3.63

47

600570

恒生電子

8,867,187.05

3.61

48

300426

唐德影視

8,780,142.50

3.57

49

600031

三一重工

8,778,759.18

3.57

50

603589

口子窖

8,707,861.00

3.54

51

002027

分眾傳媒

8,491,202.08

3.45

52

603686

龍馬環衛

8,431,722.80

3.43

53

002511

中順潔柔

8,347,138.93

3.39

54

002299

圣農發展

8,341,975.22

3.39

55

600196

復星醫藥

8,335,888.78

3.39

56

600339

中油工程

8,321,245.10

3.38

57

603228

景旺電子

8,211,869.52

3.34

58

002236

大華股份

8,120,395.52

3.30

59

600879

航天電子

8,017,277.76

3.26

60

600801

華新水泥

7,851,366.36

3.19

61

600519

貴州茅臺

7,779,922.00

3.16

62

002217

合力泰

7,534,647.69

3.06

63

300136

信維通信

7,528,956.00

3.06

64

600201

生物股份

7,394,685.93

3.01

65

601888

中國國旅

7,391,619.40

3.01

66

002042

華孚時尚

7,320,737.78

2.98

67

600990

四創電子

7,224,207.80

2.94

68

600582

天地科技

7,213,319.75

2.93

69

300545

聯得裝備

7,136,687.82

2.90

70

300036

超圖軟件

7,125,689.95

2.90

71

300068

南都電源

7,071,714.43

2.88

72

600048

保利地產

7,011,363.00

2.85

73

002554

惠博普

7,005,411.97

2.85

74

300433

藍思科技

6,834,988.16

2.78

75

002179

中航光電

6,746,969.70

2.74

76

002262

恩華藥業

6,746,321.25

2.74

77

600115

東方航空

6,666,007.00

2.71

78

600585

海螺水泥

6,614,136.00

2.69

79

002396

星網銳捷

6,604,801.47

2.69

80

600479

千金藥業

6,569,989.14

2.67

81

000998

隆平高科

6,541,765.00

2.66

82

603043

廣州酒家

6,496,984.22

2.64

83

300138

晨光生物

6,466,587.19

2.63

84

603986

兆易創新

6,415,508.62

2.61

85

300164

通源石油

6,315,381.23

2.57

86

002376

新北洋

6,101,365.62

2.48

87

002384

東山精密

6,080,745.35

2.47

88

300383

光環新網

6,060,786.05

2.46

89

600562

國??萍?/p>

6,054,541.00

2.46

90

603345

安井食品

5,910,825.62

2.40

91

600438

通威股份

5,808,787.40

2.36

92

000999

華潤三九

5,787,335.55

2.35

93

600029

南方航空

5,776,664.00

2.35

94

000848

承德露露

5,489,823.00

2.23

95

601599

鹿港文化

5,096,383.36

2.07

96

300352

北信源

5,049,076.00

2.05

97

300459

金科文化

5,015,239.00

2.04

98

600038

中直股份

4,992,575.66

2.03

 

注:上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

1,289,127,665.15

賣出股票收入(成交)總額

1,302,329,659.38

注:上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

381,067.45

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

15,445.70

5

應收申購款

82,546.26

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

479,059.41

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-05-27 1.245 1.80% 1.245 --
2019-05-24 1.223 -0.65% 1.223 --
2019-05-23 1.231 -1.83% 1.231 --
2019-05-22 1.254 -0.40% 1.254 --
2019-05-21 1.259 1.53% 1.259 --
2019-05-20 1.240 -0.96% 1.240 --
2019-05-17 1.252 -2.87% 1.252 --
2019-05-16 1.289 -0.08% 1.289 --
2019-05-15 1.290 2.14% 1.290 --
2019-05-14 1.263 -1.17% 1.263 --

【共114頁 1133條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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